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公告
华商远见价值混合C
(011372.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
余懿
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
3.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8852
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.49%
(8104 / 9067)
相关基金:
主从基金:
华商远见价值混合A
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华商远见价值混合C(011372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华商远见价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.73
元
3.63亿
4.96亿
元
--
2025-09-30
0.73
元
4.90亿
6.72亿
元
--
2025-06-30
0.60
元
2.09亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
0.57
元
2.30亿
4.02亿
元
--
2024-12-31
0.52
元
1.82亿
3.53亿
元
--
2024-09-30
0.46
元
1.40亿
3.03亿
元
--
2024-06-30
0.37
元
1.48亿
4.00亿
元
--