华商远见价值混合C (011372.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7887元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (8006 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商远见价值混合(011371) |
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华商远见价值混合C(011372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |