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概况
announcement
华商远见价值混合A
(011371.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
11.51亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7596
元
(
2025-12-31
)
基金经理
余懿
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
307.43%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.88%
(8426 / 8987)
相关基金:
主从基金:
华商远见价值混合C
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华商远见价值混合A(011371) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华商远见价值混合A.(011371) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华商远见价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.76
元
11.51亿
15.23亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
5.69亿
9.23亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
6.67亿
11.32亿
元
--
2024-12-31
0.53
元
3.95亿
7.46亿
元
--
2024-09-30
0.48
元
3.68亿
7.73亿
元
--
2024-06-30
0.38
元
3.17亿
8.35亿
元
--
2024-03-31
--
3.85亿
9.70亿
元
--