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公告
华商远见价值混合A
(011371.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
余懿
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
12.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8937
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
188.54%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.20%
(8109 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华商远见价值混合C
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华商远见价值混合A(011371) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商远见价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.81
元
12.15亿
14.93亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
12.38亿
16.29亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
11.51亿
15.23亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
5.69亿
9.23亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
6.67亿
11.32亿
元
--
2024-12-31
0.53
元
3.95亿
7.46亿
元
--
2024-09-30
0.48
元
3.68亿
7.73亿
元
--