华商远见价值混合A(011371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-14 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-09-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-09-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-09-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-21 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-20 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-13 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-04 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-03 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-31 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-29 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-24 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-07-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-20 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-16 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-15 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-13 | 0.8781元 | 0.8781元 |