华商远见价值混合A(011371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-08 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-23 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-13 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-09 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-02 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |