华商远见价值混合A (011371.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模13.39亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9588元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率277.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7400 / 9455)
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华商远见价值混合A(011371) - 历史分红派息及拆分数据列表

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