长城优选添利一年混合C (011360.jj 已退市) 长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-09 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20退市时间2025-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9909元 (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7450 / 8998) |
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长城优选添利一年混合C(011360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 451.86万 | 456.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 819.41万 | 827.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 508.82万 | 518.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 518.91万 | 526.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 525.00万 | 536.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 553.02万 | 571.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 675.48万 | 697.67万元 | -- |