长城优选添利一年混合C (011360.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9909元 (2025-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7150 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添利一年混合A |
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长城优选添利一年混合C(011360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-09-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-09-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-09-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-09-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-09-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-09-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-09-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-09-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-09-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-09-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-09-02 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-09-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-08-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-08-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-08-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-08-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-08-25 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-08-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-08-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-08-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-08-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-08-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-08-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-08-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-08-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-08-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-08-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-08-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-08-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-08-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-08-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-07-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-07-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-07-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-07-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-07-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |