国联景盛一年持有混合C (011354.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0755元 (2026-01-06) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6621 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合A |
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,214.05万 | 1,146.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,363.59万 | 1,292.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,526.50万 | 1,463.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,725.51万 | 1,655.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,010.13万 | 1,979.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,733.04万 | 2,693.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,350.01万 | 4,372.31万元 | -- |