国联景盛一年持有混合C (011354.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0810元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6764 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合(011353) |
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 956.92万 | 892.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,149.84万 | 1,074.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,214.05万 | 1,146.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,363.59万 | 1,292.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,526.50万 | 1,463.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,725.51万 | 1,655.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,010.13万 | 1,979.64万元 | -- |