国联景盛一年持有混合C (011354.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0890元 (2026-02-12) 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6762 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合A |
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 969.53万 | 6.80% |
| (其中) 股票 | 969.53万 | 6.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 81.59% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 81.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 879.77万 | 6.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 491.03万 | 3.44% |
| 5 | 其他资产 | 284.27万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 200.63万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.15万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.84万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 36.14万 | 0.25% |
| 采矿业 | 32.15万 | 0.23% |
| 金融业 | 25.49万 | 0.18% |
| 建筑业 | 24.66万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.02万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 21.98万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.76万 | 0.15% |
| 房地产业 | 7.26万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.75万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 133.16万 | 0.93% |
| 工业 | 111.19万 | 0.78% |
| 非日常生活消费品 | 37.92万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 35.05万 | 0.25% |
| 公用事业 | 30.60万 | 0.21% |
| 通讯业务 | 26.02万 | 0.18% |
| 原材料 | 21.32万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 9.60万 | 0.07% |
| 能源 | 7.83万 | 0.05% |
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