国联景盛一年持有混合C (011354.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽霍顺朝叶天垚基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0726元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6346 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景盛一年持有混合(011353) |
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国联景盛一年持有混合C(011354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-01 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |