金鹰年年邮益一年持有混合A (011351.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3677元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率557.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3762 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合C |
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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,501.87万 | 3,032.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,189.44万 | 5,630.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,180.81万 | 8,337.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 9,921.97万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.02亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.09亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.15亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.22亿 | 1.38亿元 | -- |