金鹰年年邮益一年持有混合A (011351.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3981元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率557.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3721 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合C |
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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,557.13万 | 39.00% |
| (其中) 股票 | 1,557.13万 | 39.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,956.21万 | 49.00% |
| (其中) 债券 | 1,956.21万 | 49.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 448.76万 | 11.24% |
| 4 | 其他资产 | 30.14万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,303.60万 | 32.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.53万 | 6.35% |
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