金鹰年年邮益一年持有混合A (011351.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3793元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率557.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3781 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合C |
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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3793元 | 1.4393元 |
| 2026-05-15 | 1.3803元 | 1.4403元 |
| 2026-05-14 | 1.3956元 | 1.4556元 |
| 2026-05-13 | 1.4097元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.3879元 | 1.4479元 |
| 2026-05-11 | 1.3896元 | 1.4496元 |
| 2026-05-08 | 1.3718元 | 1.4318元 |
| 2026-05-07 | 1.3836元 | 1.4436元 |
| 2026-05-06 | 1.3562元 | 1.4162元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3902元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3748元 |
| 2026-04-28 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-04-27 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2026-04-24 | 1.2950元 | 1.3550元 |
| 2026-04-23 | 1.3043元 | 1.3643元 |
| 2026-04-22 | 1.3141元 | 1.3741元 |
| 2026-04-21 | 1.2897元 | 1.3497元 |
| 2026-04-20 | 1.2861元 | 1.3461元 |
| 2026-04-17 | 1.2907元 | 1.3507元 |
| 2026-04-16 | 1.2744元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.2518元 | 1.3118元 |
| 2026-04-14 | 1.2563元 | 1.3163元 |
| 2026-04-13 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2026-04-10 | 1.2462元 | 1.3062元 |
| 2026-04-09 | 1.2350元 | 1.2950元 |
| 2026-04-08 | 1.2272元 | 1.2872元 |
| 2026-04-07 | 1.1793元 | 1.2393元 |
| 2026-04-03 | 1.1786元 | 1.2386元 |
| 2026-04-02 | 1.1596元 | 1.2196元 |
| 2026-04-01 | 1.1781元 | 1.2381元 |
| 2026-03-31 | 1.1546元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.1843元 | 1.2443元 |
| 2026-03-27 | 1.1941元 | 1.2541元 |
| 2026-03-26 | 1.1914元 | 1.2514元 |
| 2026-03-25 | 1.2055元 | 1.2655元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.2434元 |
| 2026-03-23 | 1.1690元 | 1.2290元 |
| 2026-03-20 | 1.1918元 | 1.2518元 |
| 2026-03-19 | 1.1844元 | 1.2444元 |
| 2026-03-18 | 1.1958元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.1750元 | 1.2350元 |
| 2026-03-16 | 1.2151元 | 1.2751元 |
| 2026-03-13 | 1.2134元 | 1.2734元 |
| 2026-03-12 | 1.2376元 | 1.2976元 |
| 2026-03-11 | 1.2543元 | 1.3143元 |
| 2026-03-10 | 1.2705元 | 1.3305元 |
| 2026-03-09 | 1.2485元 | 1.3085元 |
| 2026-03-06 | 1.2668元 | 1.3268元 |
| 2026-03-05 | 1.2746元 | 1.3346元 |
| 2026-03-04 | 1.2708元 | 1.3308元 |