金鹰年年邮益一年持有混合A (011351.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5690元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率557.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2705 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮益一年持有混合C |
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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5690元 | 1.6290元 |
| 2026-07-09 | 1.6273元 | 1.6873元 |
| 2026-07-08 | 1.5574元 | 1.6174元 |
| 2026-07-07 | 1.5506元 | 1.6106元 |
| 2026-07-06 | 1.5369元 | 1.5969元 |
| 2026-07-03 | 1.5293元 | 1.5893元 |
| 2026-07-02 | 1.5461元 | 1.6061元 |
| 2026-07-01 | 1.6312元 | 1.6912元 |
| 2026-06-30 | 1.6526元 | 1.7126元 |
| 2026-06-29 | 1.6044元 | 1.6644元 |
| 2026-06-26 | 1.5662元 | 1.6262元 |
| 2026-06-25 | 1.5686元 | 1.6286元 |
| 2026-06-24 | 1.5505元 | 1.6105元 |
| 2026-06-23 | 1.4995元 | 1.5595元 |
| 2026-06-22 | 1.5120元 | 1.5720元 |
| 2026-06-18 | 1.5078元 | 1.5678元 |
| 2026-06-17 | 1.4817元 | 1.5417元 |
| 2026-06-16 | 1.4450元 | 1.5050元 |
| 2026-06-15 | 1.4304元 | 1.4904元 |
| 2026-06-12 | 1.3721元 | 1.4321元 |
| 2026-06-11 | 1.3731元 | 1.4331元 |
| 2026-06-10 | 1.3659元 | 1.4259元 |
| 2026-06-09 | 1.3916元 | 1.4516元 |
| 2026-06-08 | 1.3460元 | 1.4060元 |
| 2026-06-05 | 1.3822元 | 1.4422元 |
| 2026-06-04 | 1.4252元 | 1.4852元 |
| 2026-06-03 | 1.4212元 | 1.4812元 |
| 2026-06-02 | 1.3980元 | 1.4580元 |
| 2026-06-01 | 1.3699元 | 1.4299元 |
| 2026-05-29 | 1.3952元 | 1.4552元 |
| 2026-05-28 | 1.4369元 | 1.4969元 |
| 2026-05-27 | 1.4066元 | 1.4666元 |
| 2026-05-26 | 1.4226元 | 1.4826元 |
| 2026-05-25 | 1.4249元 | 1.4849元 |
| 2026-05-22 | 1.3965元 | 1.4565元 |
| 2026-05-21 | 1.3677元 | 1.4277元 |
| 2026-05-20 | 1.4129元 | 1.4729元 |
| 2026-05-19 | 1.3981元 | 1.4581元 |
| 2026-05-18 | 1.3793元 | 1.4393元 |
| 2026-05-15 | 1.3803元 | 1.4403元 |
| 2026-05-14 | 1.3956元 | 1.4556元 |
| 2026-05-13 | 1.4097元 | 1.4697元 |
| 2026-05-12 | 1.3879元 | 1.4479元 |
| 2026-05-11 | 1.3896元 | 1.4496元 |
| 2026-05-08 | 1.3718元 | 1.4318元 |
| 2026-05-07 | 1.3836元 | 1.4436元 |
| 2026-05-06 | 1.3562元 | 1.4162元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3902元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3748元 |
| 2026-04-28 | 1.2980元 | 1.3580元 |