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公告
前海开源聚慧三年持有混合
(011287.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
邱杰
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-09
总资产规模
1.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7730
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.73%
(8409 / 9280)
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前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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前海开源聚慧三年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.64
元
1.16亿
1.81亿
元
--
2025-12-31
0.75
元
1.51亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
1.79亿
2.11亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
1.61亿
2.35亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
1.69亿
2.48亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
1.84亿
2.64亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
1.94亿
2.79亿
元
--