前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 1.16亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.51亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 1.79亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.61亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.69亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.84亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.94亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.85亿 | 3.04亿元 | -- |