前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-30 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-26 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-25 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-23 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-18 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-12 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-06-09 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-06-08 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-06-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-03 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-02 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-01 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-29 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-05-28 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-05-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-05-25 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-05-22 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-20 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-05-19 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-05-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-14 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-12 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-05-08 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-07 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-06 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-30 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-04-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-04-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-04-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-04-22 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-20 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-17 | 0.6933元 | 0.6933元 |