前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-04-22 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-20 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-04-17 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-04-16 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-15 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-04-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-04-13 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-04-10 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-04-09 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-04-08 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-04-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-04-03 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-04-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-01 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-03-31 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-03-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-03-27 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-03-26 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-03-25 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-03-24 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-23 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-20 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-03-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-18 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-17 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-03-16 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-03-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-03-12 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-10 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-09 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-03-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-03-05 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-03-04 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-03 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-03-02 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-02-27 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-02-26 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-02-25 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-02-13 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-02-12 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-02-11 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-02-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-02-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-02-06 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-02-05 | 0.7365元 | 0.7365元 |