前海开源聚慧三年持有混合(011287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.12万元 | 1.20% | 17.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 238.32万元 | 1.20% | 39.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.27万元 | 1.20% | 21.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |