交银成长动力一年混合C (011276.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周中基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6537元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-8.39% (8799 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合A |
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交银成长动力一年混合C(011276) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2,950.75万 | 4,106.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,573.65万 | 4,273.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,439.55万 | 4,616.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 3,583.12万 | 4,755.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 3,100.14万 | 4,603.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 3,157.06万 | 4,688.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,742.88万 | 4,926.16万元 | -- |