交银成长动力一年混合C (011276.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7467元 (2026-02-06) 基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8666 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合A |
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交银成长动力一年混合C(011276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-02-05 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-02-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-02-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-02-02 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-01-30 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-01-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-01-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-01-27 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-01-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-23 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-01-22 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-01-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-01-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-01-16 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-01-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-01-13 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-01-12 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-01-07 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-01-06 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-01-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-30 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-12-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-12-26 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-12-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-12-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-12-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2025-12-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-12-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-12-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-12-17 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-12-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2025-12-15 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-12 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-12-10 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-09 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-12-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-12-05 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-12-04 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-12-03 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-12-02 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-11-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |