交银成长动力一年混合C (011276.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理周中基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5905元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-9.89% (8924 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合(011275) |
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交银成长动力一年混合C(011276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-01 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-06-30 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-06-25 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-24 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-06-23 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-06-22 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-06-18 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-06-17 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-16 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-06-15 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-06-12 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-06-11 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-10 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-09 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-06-08 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-05 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-04 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-06-03 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-06-02 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-01 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-29 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-05-27 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-05-26 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-25 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-05-22 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-05-21 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-05-20 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-05-18 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-05-15 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-05-13 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-05-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-05-11 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-08 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-05-07 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-06 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-30 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-29 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-04-28 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-04-27 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-04-24 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-04-23 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-22 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |