交银成长动力一年混合C (011276.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7467元 (2026-02-06) 基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8666 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银成长动力一年混合A |
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交银成长动力一年混合C(011276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.75亿 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 11.75亿 | 88.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.64万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 221.64万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 11.65% |
| 4 | 其他资产 | 170.01万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 18.64% |
| 房地产业 | 1.18亿 | 8.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 8.63% |
| 金融业 | 7,543.80万 | 5.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,654.15万 | 3.49% |
| 建筑业 | 2,909.45万 | 2.18% |
| 教育 | 2,065.72万 | 1.55% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.04%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.08亿 | 15.57% |
| 通信服务 | 1.20亿 | 8.98% |
| 房地产 | 9,157.04万 | 6.86% |
| 主要消费 | 4,543.53万 | 3.40% |
| 信息技术 | 4,317.40万 | 3.24% |
| 医药卫生 | 1,314.52万 | 0.99% |
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