中银证券优势制造股票C (011270.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2094 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票(011269) |
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中银证券优势制造股票C(011270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-15 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-14 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-13 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-10 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-07-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-08 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-07 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-07-06 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-03 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-07-02 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-01 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-30 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-29 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-06-26 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-06-25 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-24 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-23 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-22 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-18 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-06-17 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-06-16 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-15 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-06-12 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-10 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-08 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-04 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-03 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-02 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-01 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-29 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-28 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-05-26 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-22 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-21 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-20 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-19 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-18 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-15 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-14 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-12 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-07 | 1.5696元 | 1.5696元 |