中银证券优势制造股票C(011270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-11 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-09-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-09-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-09-08 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-09-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-09-04 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-09-03 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-09-02 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-09-01 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-31 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-08-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-27 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-08-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-24 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-21 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-08-20 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-08-19 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-18 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-17 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-14 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-08-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-12 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-11 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-08-10 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-07 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-05 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-03 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-31 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-28 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-22 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-21 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-20 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-07-16 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-15 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-14 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-13 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-10 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-07-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-08 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-07 | 1.8053元 | 1.8053元 |