中银证券优势制造股票C (011270.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2094 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票(011269) |
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中银证券优势制造股票C(011270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |