中银证券优势制造股票C (011270.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7050元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2094 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票(011269) |
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中银证券优势制造股票C(011270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,290.36万 | 1,080.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2,072.30万 | 1,604.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,581.33万 | 1,950.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,704.19万 | 1,789.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,749.53万 | 1,949.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,616.02万 | 1,990.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,821.68万 | 2,318.25万元 | -- |