华安聚嘉精选混合C (011252.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9235元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1868 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚嘉精选混合(011251) |
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-07-09 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-08 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-07 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-07-06 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-07-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-01 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-06-30 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-29 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-26 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-25 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-06-24 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-23 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-22 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-06-18 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-17 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-16 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-06-15 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-06-11 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-06-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-09 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-06-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-05 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-04 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-06-03 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-02 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-01 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-05-29 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-28 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-26 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-05-25 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-05-21 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-20 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-19 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-18 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-15 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-14 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-12 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-11 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-08 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-05-07 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-04-30 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-29 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-28 | 1.9224元 | 1.9224元 |