华安聚嘉精选混合C (011252.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7771元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1898 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚嘉精选混合(011251) |
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |