华安聚嘉精选混合C (011252.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7609元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (1924 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚嘉精选混合(011251) |
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-08-03 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-31 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-30 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-29 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-07-27 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-24 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-23 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-07-22 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-07-21 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-20 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-17 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-07-16 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-07-15 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-07-14 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-13 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-10 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-07-09 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-07-08 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-07 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-07-06 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-07-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-01 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-06-30 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-29 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-26 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-25 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-06-24 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-23 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-22 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-06-18 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-17 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-16 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-06-15 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-06-11 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-06-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-09 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-06-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-05 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-04 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-06-03 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-02 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-01 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-05-29 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-28 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-26 | 2.0188元 | 2.0188元 |