华安聚嘉精选混合C (011252.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8879元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1751 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚嘉精选混合(011251) |
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-05 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-04 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-06-03 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-02 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-01 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-05-29 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-28 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-05-27 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-26 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-05-25 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-05-21 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-20 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-19 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-18 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-15 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-05-14 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-05-13 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-12 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-11 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-08 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-05-07 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-04-30 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-29 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-04-28 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-27 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-04-24 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-23 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-04-22 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-04-21 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-04-20 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-04-17 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-04-16 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-15 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-04-14 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-13 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-04-10 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-04-09 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-04-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-04-07 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-03 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-02 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-04-01 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-31 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-03-30 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-03-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-03-26 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-03-25 | 1.9287元 | 1.9287元 |