东吴双动力混合C (011241.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理张浩佳基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7455 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴双动力混合(580002) |
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东吴双动力混合C(011241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0078元 | 1.1703元 |
| 2026-07-15 | 1.1062元 | 1.2687元 |
| 2026-07-14 | 1.1720元 | 1.3345元 |
| 2026-07-13 | 1.1092元 | 1.2717元 |
| 2026-07-10 | 1.2197元 | 1.3822元 |
| 2026-07-09 | 1.2987元 | 1.4612元 |
| 2026-07-08 | 1.2094元 | 1.3719元 |
| 2026-07-07 | 1.2527元 | 1.4152元 |
| 2026-07-06 | 1.3061元 | 1.4686元 |
| 2026-07-03 | 1.3515元 | 1.5140元 |
| 2026-07-02 | 1.3372元 | 1.4997元 |
| 2026-07-01 | 1.4538元 | 1.6163元 |
| 2026-06-30 | 1.4778元 | 1.6403元 |
| 2026-06-29 | 1.4519元 | 1.6144元 |
| 2026-06-26 | 1.4254元 | 1.5879元 |
| 2026-06-25 | 1.4293元 | 1.5918元 |
| 2026-06-24 | 1.3312元 | 1.4937元 |
| 2026-06-23 | 1.2628元 | 1.4253元 |
| 2026-06-22 | 1.2843元 | 1.4468元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.3798元 |
| 2026-06-17 | 1.1853元 | 1.3478元 |
| 2026-06-16 | 1.0889元 | 1.2514元 |
| 2026-06-15 | 1.0580元 | 1.2205元 |
| 2026-06-12 | 0.9808元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 0.9795元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 0.9698元 | 1.1323元 |
| 2026-06-09 | 0.9958元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 1.0923元 |
| 2026-06-05 | 0.9624元 | 1.1249元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.1792元 |
| 2026-06-03 | 0.9695元 | 1.1320元 |
| 2026-06-02 | 0.9485元 | 1.1110元 |
| 2026-06-01 | 0.9305元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 0.9811元 | 1.1436元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1874元 |
| 2026-05-22 | 0.9884元 | 1.1509元 |
| 2026-05-21 | 0.9556元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.1631元 |
| 2026-05-19 | 0.9803元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 0.9834元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 0.9607元 | 1.1232元 |
| 2026-05-14 | 0.9710元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 0.9866元 | 1.1491元 |
| 2026-05-12 | 0.9496元 | 1.1121元 |
| 2026-05-11 | 0.9632元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 0.8872元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 0.9025元 | 1.0650元 |