东吴双动力混合C (011241.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理张浩佳基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9808元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7704 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴双动力混合(580002) |
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东吴双动力混合C(011241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9808元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 0.9795元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 0.9698元 | 1.1323元 |
| 2026-06-09 | 0.9958元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 0.9298元 | 1.0923元 |
| 2026-06-05 | 0.9624元 | 1.1249元 |
| 2026-06-04 | 1.0167元 | 1.1792元 |
| 2026-06-03 | 0.9695元 | 1.1320元 |
| 2026-06-02 | 0.9485元 | 1.1110元 |
| 2026-06-01 | 0.9305元 | 1.0930元 |
| 2026-05-29 | 0.9811元 | 1.1436元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.0050元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1874元 |
| 2026-05-22 | 0.9884元 | 1.1509元 |
| 2026-05-21 | 0.9556元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.1631元 |
| 2026-05-19 | 0.9803元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 0.9834元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 0.9607元 | 1.1232元 |
| 2026-05-14 | 0.9710元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 0.9866元 | 1.1491元 |
| 2026-05-12 | 0.9496元 | 1.1121元 |
| 2026-05-11 | 0.9632元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 0.8872元 | 1.0497元 |
| 2026-05-07 | 0.9025元 | 1.0650元 |
| 2026-05-06 | 0.9022元 | 1.0647元 |
| 2026-04-30 | 0.8273元 | 0.9898元 |
| 2026-04-29 | 0.8161元 | 0.9786元 |
| 2026-04-28 | 0.7844元 | 0.9469元 |
| 2026-04-27 | 0.7939元 | 0.9564元 |
| 2026-04-24 | 0.7851元 | 0.9476元 |
| 2026-04-23 | 0.7650元 | 0.9275元 |
| 2026-04-22 | 0.7905元 | 0.9530元 |
| 2026-04-21 | 0.7814元 | 0.9439元 |
| 2026-04-20 | 0.7726元 | 0.9351元 |
| 2026-04-17 | 0.7660元 | 0.9285元 |
| 2026-04-16 | 0.7636元 | 0.9261元 |
| 2026-04-15 | 0.7401元 | 0.9026元 |
| 2026-04-14 | 0.7611元 | 0.9236元 |
| 2026-04-13 | 0.7318元 | 0.8943元 |
| 2026-04-10 | 0.7107元 | 0.8732元 |
| 2026-04-09 | 0.6865元 | 0.8490元 |
| 2026-04-08 | 0.6844元 | 0.8469元 |
| 2026-04-07 | 0.6500元 | 0.8125元 |
| 2026-04-03 | 0.6426元 | 0.8051元 |
| 2026-04-02 | 0.6497元 | 0.8122元 |
| 2026-04-01 | 0.6608元 | 0.8233元 |
| 2026-03-31 | 0.6511元 | 0.8136元 |