华安聚恒精选C (011239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7673 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚恒精选混合(011238) |
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华安聚恒精选C(011239) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 2.89亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 4,995.37万 | 5,923.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 4,650.42万 | 5,923.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2,937.16万 | 4,936.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 3,131.03万 | 4,982.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 3,309.91万 | 5,233.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,730.20万 | 5,526.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,546.02万 | 5,664.56万元 | -- |