华安聚恒精选C (011239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7638元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8202 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚恒精选混合(011238) |
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华安聚恒精选C(011239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-22 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-21 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-20 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-17 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-13 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-09 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-08 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-07 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-05 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-04 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |