华安聚恒精选C(011239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-30 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-27 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-04 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-02-11 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-02-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-09 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-06 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-02-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |