华安聚恒精选C (011239.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9568元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7803 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安聚恒精选混合(011238) |
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华安聚恒精选C(011239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-30 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-27 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |