西部利得聚盈一年定开债券C (011227.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-28 | 基金类型债券型成立日期2022-04-07退市时间2024-08-28成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |