西部利得聚盈一年定开债券C (011227.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-28 | 基金类型债券型成立日期2022-04-07退市时间2024-08-28成立以来分红再投入年化收益率 |
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西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.80万元 | 0.70% | 3.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |