南方匠心优选股票C(011221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-21 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-13 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-10 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-02 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-31 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-30 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-18 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-13 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-12 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-11 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-10 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-05 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-02-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-02-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-24 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-02-13 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-02-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-10 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-02-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-02-06 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-02-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |