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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方匠心优选股票C
(011221.jj )
申
基金经理
李锦文
基金类型
股票型
成立日期
2021-02-02
总资产规模
9,641.99万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8510
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.83%
(4987 / 6281)
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主从基金:
南方匠心优选股票A
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南方匠心优选股票C(011221) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方匠心优选股票型证券投资基金
基金简称
南方匠心优选股票
基金主代码
011220
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-02-02
总份额
22.49亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方匠心优选股票A
南方匠心优选股票C
子基金场内简称
子基金代码
011220
011221
子基金份额
21.24亿
份
(
2026-06-30
)
1.26亿
份
(
2026-06-30
)