南方匠心优选股票C(011221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-14 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-11 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-09-09 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-09-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-09-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-09-04 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-09-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-09-02 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-09-01 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-31 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-08-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-21 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-20 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-18 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-14 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-11 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-10 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-07 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-08-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-28 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-16 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-14 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-13 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-09 | 0.7883元 | 0.7883元 |