南方匠心优选股票C (011221.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型股票型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8050元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% (5183 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方匠心优选股票(011220) |
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南方匠心优选股票C(011221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-16 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-11 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-10 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-08 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-04 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-02 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-06-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-28 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-27 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-05-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-21 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-19 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-05-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-15 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-14 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-07 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-06 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-27 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-21 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-13 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-10 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-09 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-08 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |