摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-03-19 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-02-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-02-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-02-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-02-12 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-02-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-02-09 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-06 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-02-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-02-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-02-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-01-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-01-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-27 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-01-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-15 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-13 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |