摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |