摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-01-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-15 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-13 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-01-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-01-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-31 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-30 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-29 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-12-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-12-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-12 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-12-10 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-09 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-08 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2025-12-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-12-04 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-03 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-12-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-11-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-11-26 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-11-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-11-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-11-21 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-11-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-11-19 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-11-18 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-11-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-11-13 | 0.8670元 | 0.8670元 |