摩根优势成长混合C (011197.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6756 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根优势成长混合(011196) |
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |