摩根优势成长混合C (011197.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0883元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6648 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根优势成长混合(011196) |
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摩根优势成长混合C(011197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-07 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-04-02 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-31 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-30 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-24 | 0.8615元 | 0.8615元 |