广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9206元 (2026-01-29) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (8049 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合A |
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-01-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-21 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-01-19 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-14 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-01-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-01-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-01-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-01-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-01-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-30 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-12-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-12-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2025-12-23 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-22 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-16 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-12-15 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-12-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-11 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-10 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-12-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-08 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-12-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-03 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-12-01 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-28 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-11-27 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-11-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-11-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-11-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-20 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-11-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |