广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9363元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7346 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合(011194) |
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |