广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7442 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿铭两年持有期混合(011194) |
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-24 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-15 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-02 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-01 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-31 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-27 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-20 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-13 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-03-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-10 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-05 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-03-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |