广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7416 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |