广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj ) 申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6823 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |