广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj ) 申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0384元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6860 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 4.69% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 4.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.41亿 | 94.39% |
| (其中) 债券 | 49.41亿 | 94.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,368.00万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 2,443.09万 | 0.47% |
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