广发恒荣三个月持有期混合C (011193.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-27) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7376 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合E |
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广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,384.72万 | 4.32% |
| (其中) 股票 | 5,384.72万 | 4.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.34亿 | 90.97% |
| (其中) 债券 | 11.34亿 | 90.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,317.62万 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,551.98万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,805.11万 | 3.05% |
| 金融业 | 851.43万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.45万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.51万 | 0.08% |
| 建筑业 | 97.41万 | 0.08% |
| 采矿业 | 96.34万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 101.89万 | 0.08% |
| 通讯业务 | 86.56万 | 0.07% |
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