长盛成长龙头混合C (011182.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5619元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (8983 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长龙头混合(011181) |
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长盛成长龙头混合C(011182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-08-20 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-08-19 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-08-18 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-08-17 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-08-14 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-08-13 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-08-12 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-08-11 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-08-10 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-08-07 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-08-06 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-08-05 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-08-04 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-08-03 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-07-31 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-07-30 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-07-29 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-07-28 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-07-27 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2026-07-24 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2026-07-23 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-07-22 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-07-21 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-07-20 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-07-17 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-07-16 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-07-15 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-07-14 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-07-13 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-07-10 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-07-09 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-07-08 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-07-07 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-07-06 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-07-03 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-07-02 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-07-01 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-06-30 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-06-29 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-06-26 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-06-25 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-06-24 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-06-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-06-18 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-17 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-06-16 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-15 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-06-12 | 0.5438元 | 0.5438元 |