长盛成长龙头混合C (011182.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5619元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (9043 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛成长龙头混合(011181) |
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长盛成长龙头混合C(011182) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.51元 | 551.67万 | 1,084.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.54元 | 115.06万 | 212.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 135.22万 | 243.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.55元 | 177.83万 | 320.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 126.84万 | 235.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 122.57万 | 230.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 138.60万 | 253.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 141.39万 | 253.52万元 | -- |