弘毅远方港股通智选领航混合A (011157.jj 已退市) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-02-08 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08退市时间2024-02-08成立以来分红再投入年化收益率 |
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弘毅远方港股通智选领航混合A(011157) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 86.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,951.15万 | 13.07% |
| 3 | 其他资产 | 13.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,063.80万 | 7.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,523.04万 | 37.00% |
| 通讯业务 | 2,706.51万 | 18.13% |
| 非日常生活消费品 | 1,645.55万 | 11.02% |
| 医疗保健 | 1,132.40万 | 7.59% |
| 日常消费品 | 457.57万 | 3.07% |
| 工业 | 432.87万 | 2.90% |
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