华宝新兴消费混合A(011153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-09-14 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-09-11 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-09-10 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-09-09 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-09-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-09-07 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-09-04 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-09-03 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-02 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-09-01 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-31 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-08-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-08-27 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-08-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-08-25 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-24 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-08-21 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-20 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-19 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-08-18 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-08-14 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-08-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-08-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-11 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-08-10 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-08-07 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-08-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-05 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-08-04 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-08-03 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-31 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-30 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-28 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-27 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-07-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-23 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-21 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-20 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-07-17 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-16 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-15 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-14 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-07-13 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-10 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-07-09 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-08 | 0.6820元 | 0.6820元 |