华宝新兴消费混合A (011153.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理吴心怡基金类型混合型成立日期2021-03-18总资产规模4.34亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6943元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-01) 持仓换手率100.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% (8569 / 9448)
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华宝新兴消费混合A(011153) - 历史分红派息及拆分数据列表

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