创金合信气候变化责任投资股票C (011147.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6933元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2520 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票(011146) |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-01 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-29 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-28 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-25 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-21 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-20 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-19 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-18 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-13 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-11 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-06 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-30 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-29 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-28 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-24 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-23 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-22 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-20 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-17 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-16 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-13 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-02 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-31 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-30 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |