创金合信气候变化责任投资股票C (011147.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5284元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3235 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票(011146) |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2,900.03万 | 2,332.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4,009.64万 | 2,881.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 8,537.96万 | 5,785.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,879.46万 | 6,689.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,254.08万 | 6,048.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,737.69万 | 9,443.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.35亿 | 1.48亿元 | -- |