创金合信气候变化责任投资股票C (011147.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张小郭基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4132元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (2786 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信气候变化责任投资股票(011146) |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-15 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-14 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-13 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-10 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-09 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-07 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-03 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-07-02 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-01 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-06-30 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-06-26 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-25 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-24 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-23 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-22 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-06-18 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-17 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-16 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-06-15 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-06-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-11 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-06-10 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-08 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-04 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-01 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-29 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-28 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-25 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-21 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-20 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-19 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-18 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-13 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-12 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-05-11 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |